JP Morgan Growth Advantage Fund 소개

오늘은 제가 보유하고 있는 펀드 중 최고의 성과를 내고 있는 펀드 JP Morgan Growth Advantage Fund (틱커: VHIAX) 리뷰와 전망입니다.

우선 펀드 내용을 살펴 보겠습니다. 우선 1주변화는 $0.51 증가, 가장 최근의 배당은 $0.0089, 1년 캐피털게인이 붙기 때문에 작년말 주당 $3.1155가 붙어서 캐피털게인도 짭잘했던 종목입니다.

우선 저의 포지션은 총 $25,391.04 로 10/29/2021 환율로 환산하면 약 3천만원에 조금 못미치는 금액입니다.(보유 쉐어 수는 694.624 -> 배당금과 금융이익 부분이 재투자 되기 때문에 소숫점까지 표현되고 계속 똘똘말이로 불어납니다.)

2014년 부터 보유 하고 있었고 그동한 꾸준한 성장이 있었기 때문에 총 $13.650, 숏게인 +$508 정도의 수익으로 계속해서 불려지고 있는 종목으로 제가 가지고 있는 펀드중에서 가장만은 포션을 차지 하고 있습니다. 

1년간의 실적을 보면 벌써 +26%로 정말 초고속 성장을 하고 있습니다. 2014년에 종목을 선택해준 메릴린치의 파이낸스매니져한테 다시한번 고맙다는 말을 해야 할 것 같습니다. 

 

 

종목 분포도를 살펴보면 IT가 36퍼센트로 가장 많은 부분을 차지하고 있고 그다음 아마존을 필두로한 소비플랫폼 부분 각종 건강보험등의 헬크케어와 커뮤니케이션 서비스가 그 다음을 차지하고 있습니다. 

4종목 모두 이번 코로나 사태로 인해 오히려 주가가 많이 오른 섹터들이라 수익성이 매우 좋아지네 나타난듯 합니다. 

 

다음은 펀드가 보유하고 있는 주식을 세분화 해서 나타낸 표 입니다.

애플, 마이크로소프트, 구글이 가장 큰 부분을 차지하고 있고 테슬라도 약 1.87% 입니다. 요새 천슬라를 넘어 천백슬라가 되어 포션이 더 늘어날 것 같은데 보유하고 있는 주식 모두 펀드를 소유한 2014년 이후로 계속 증가하고 있는 상황이라 그냥 들고만 있어도 흐뭇한 종목들입니다. 마이너스 하나 없는 100전 100승의 포트폴리오입니다.

저는 메릴린치를 통해서 펀드를 들고있는데, 한국에서는 VHIAX구입은 어떻게 진행 해야 하는지 모르겠습니다.

구글 테슬라 애플 페이스북 아마존 페이팔 마스터카드 등의 주식은 1주당가격이 너무 비싸서 진입장벽이 높지만 이 종목은 펀드는 모든 종목을 소유하고 있고 지금 1쉐어당 가격도 $36 정도로 형성되어 있으니 초기 투자로 들어가기에도 안성맞춤인 종목인듯 합니다. (개인이 매매가 가능한지, 거래은행을 꼭 끼고 들어가야 하는지는 모르겠습니다.)

 

오늘은 저의 최애 펀드 VHIAX (JP Morgan Growth Advantage Fund) 리뷰와 소개였습니다. 관심있으신 분들은 Fund story등 더 찾아 보시면 소중(?)한 정보 더 알아 보실 수 있을 것 같습니다.